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澳门葡萄京官方网站2014年度财务等重大信息公告

发布时间:2015/6/30      点击数:2990

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业基本情况

1.中文名称:澳门葡萄京官方网站     简称:萄京集团

2.外文名称:SHANDONG LUHUA ENERGY GROUP CO.,LTD.

3.法定代表人:李红兵

4.注册地址:山东省济南市泉城路17

5.经营范围:酒店宾馆用品、旅游学问用品(书刊、音像制品及电子出版物除外) 、纺织品、金属材料、电器设备的销售;钢材、塑料、纸浆进出口贸易;人员培训;房屋租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.办公地址:山东省济南市泉城路17号华能大厦   邮政编码:250011

7.网址:/

8.电子信箱: lhxinxibaosong@163.com

9.企业概况: 澳门葡萄京官方网站是由中国华能集团企业于1992年投资组建的国有企业(山东华能工贸发展企业),负责管理在山东省的非电产业。2004年划归山东省,2006年更名为澳门葡萄京官方网站,现为山东省国资委管理的一级企业。

集团企业现有生物医药、房地产开发、金融典当、酒店管理为主的四个产业,并已成功进入新能源生物质发电领域。2014年,集团确立了今后的主要产业发展方向,即重点发展生物医药产业和新能源产业,适时适地、有选择地发展地产业,做强做优原有产业,争取用2年左右的时间完成集团的产业调整工作。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

1)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

  

本期金额

上期金额

变动比例(%

营业总收入

75359

74591

1.03

营业总成本

71271

68658

3.81

销售费用

6471

6070

6.61

管理费用

8005

7421

7.87

财务费用

2313

1701

35.98

营业利润

4305

6094

-29.36

投资收益

218

160

36.25

重大营业外收入

重大营业外支出

利润总额

4140

6448

-35.79

已交税费总额

4927

4333

13.71

净利润

2443

4747

-48.54

营业利润率

5.7

8.2

-2.5

净资产收益率

3

6

-3

  

期末余额

年初余额

变动比例(%

资产总额

159434

129833

22.8

负债总额

74779

50013

49.52

所有者权益

84655

79821

6.06

注:1.合并报表范围包括集团总部及集团所有控股子企业。

2.因实行新企业会计准则导致的会计政策变更

单位:万元

准则名称

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称

影响金额

《企业会计准则第2 号——长期股权投资》

不具有控制、共同控制和重大影响的其他投资,适用《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》,不再适用长期股权投资准则的相关规定。

长期股权投资、可供出售金融资产

3954

2、审计报告的意见类型

2014年度,经北京兴华会计师事务所进行审计,出具标准无保留意见的审计报告。

三、董事会报告摘要

1.董事会对企业报告期内总体经营情况的分析

2014年,集团企业实现营业收入7.53亿元,同比增长1%,实现利润总额4140万元,同比下降36%。截止2014年底,集团企业资产总额为15.94亿元,其中,负债总额7.48亿元,所有者权益8.46亿元,归属母企业的所有者权益7.41亿元,资产负债率47 %

分各产业来看,医药板块累计实现营业收入4.07亿元,同比增长9.2%,累计实现利润总额412万元,同比下降37.9%;地产板块累计实现营业收入1.92亿元,同比增长9.2%,累计实现利润总额5568万元,同比下降2.2%;酒店板块累计实现营业收入9723万元,累计亏损1082万元;典当业累计实现营业收入1503万元,同比增长9.2%,累计实现利润总额881万元,同比增长2.9%;仓储物流累计实现营业收入1849万元,同比增长38.9%,累计亏损147万元;项目管理累计实现营业收入1900万元,同比增长14.3%,累计实现利润总额111万元,同比增长9.9%万元。

2014年,集团企业大力实施产业结构调整,融资力度加大,财务费用较上年同期大幅增加,导致利润指标出现下滑。总体来看,集团各产业仍保持了稳定增长的态势。

集团在2014年确立了今后的主要产业发展方向,即重点发展生物医药产业和新能源产业,适时适地、有选择地发展地产业,做强做优原有产业,争取用2年左右的时间完成集团的产业调整工作。2014年是集团产业结构调整的起步之年,主要的投资项目为南极鳞虾深加工项目和生物质发电项目。南极鳞虾深加工项目为海洋生物领域的新兴产业,一期项目按照300/年磷虾油的产能设计。生物质发电项目为新能源领域的重点产业,该项目建成后预计年供电量1.7亿千瓦时,年供汽10.4万吨。

2.董事会对企业核心竞争力情况的分析

2014年,集团企业牢牢把握“调结构、扩规模、增效益”的发展主线,不断创新经营举措,努力促进转型升级,在深化企业改革和推动企业稳健发展上取得了积极进展。

一是持续推进管理改革,提升企业管控水平。组织开展企业章程修订工作,贯彻依法治企理念,提升法人治理水平,建立规范运作机制。推进建立各产业运营管理评价指标体系,提高数据对管理决策的支撑。按照“全员参与、增盈减亏、上下结合”的预算编制原则,加强全面预算管理,强化对权属企业预算编制结果的审核,实现预算编制的全员参与和全范围覆盖。进一步完善财务负责人委派制度,实行量化积分考核和工作报告制度,通过定性和定量考核相结合、过程和结果考核相结合的方式,规范权属企业财务管理工作,提高财务负责人履职能力。加强制度建设,规范人力资源管理,出台干部职位等管理办法,统一集团职位序列,科学设置职位层级,规范员工晋升和交流管理体系。

二是大力实施创新驱动,不断激发企业活力。加大医药板块科研资金投入和科研资源整合,与中科院上海研究院等科研院校合作深度开发蚯蚓综合利用技术,与山东省医科院共建实验室,借助外部优质科研平台和专业科研团队,实现产品的技术升级,补充具有竞争力的新产品,增强产业发展的规模实力。医药生产企业顺利通过高新技术企业复核,为技术创新工作营造了良好环境。自主发明芪龙胶囊酶类提取装置、液位自动控制装置和芪龙胶囊冻干粉真空旋风回收器等实用技术,获得国家实用新型专利证书,降低了生产成本,提高了生产效率。

三是提升风险防控能力,保障企业平稳运行。严控投资风险,加强招投标项目的监督检查,严格履行评审流程,强化投资后评价,做好效能监察工作。严控经营风险,规范开展内部审计,加大历史遗留问题处理力度。严控资金风险,对权属企业现金、银行存款和资金内控管理进行现场突击检查,加强资金调度,避免流动性风险。严控安全风险,层层落实安全生产责任制,多次组织开展安全生产大检查,对重点企业逐户排查安全风险点,对发现的整改问题进行跟踪督导,实现了全年安全生产零事故。

四是不断提高党建科学化水平。坚持党建与发展工作一起抓,紧紧围绕建设学习型服务性党组织的要求开展形式多样的活动。加强党委中心组学习,认真学习十八大和十八届三中、四中全会精神,以及习大大总书记系列重要讲话精神,将“三严三实”的要求与企业经营管理紧密结合起来,认真开展整改落实情况“回头看”活动。贯彻落实中央八项规定和省委实施办法,落实从严治党的工作部署,严格履行党风廉政建设责任制。按照省国资委巡视整改工作的部署要求,抓好整改任务的落实,建立常态化工作机制。

3.董事会对企业未来发展战略和面临风险的分析

集团企业涉足产业主要包括生物医药产业、房地产业、酒店业、典当业和新能源产业等,均属于充分竞争行业。随着国内经济由高速增长转入中速增长,各产业面临的发展环境也出现了不同的变化。结合集团产业来看,房地产、酒店等传统产业面临较大的压力,市场竞争异常激烈;生物医药、新能源等新兴产业逐步成为新的资金涌向地,迎来快速增长期。

房地产行业受国家调控政策影响,近两年市场景气度不断下降。从2014年三季度开始,国家在楼市限购、房贷政策上有所松动。2015年初,一、二线城市的土地市场复苏,预计房地产业在近两年将局部回暖,行业回归理性,保持平稳运行。目前,集团地产业项目集中于三、四线城市,受市场影响较大。但考虑到国内部分地区刚需仍然旺盛,地产业在未来几年仍有发展空间,集团将在努力去化现有项目的基础上,适时适地的选择省内一、二线城市的优质项目进入,借助地产业的资本积累,对其他产业的发展形成有力支撑。

酒店行业在近两年面临着市场竞争激烈、盈利空间缩水的局面,高端酒店的生存更加艰难,转型发展已成为酒店企业的共识。酒店业是集团传统产业,但由于以单体经营为主,没有形成连锁模式,适应市场变化的能力不强。近几年,集团对酒店业的定位以转型升级为主,努力寻求在商业模式上的突破,下一步将围绕提高资产收益进行产品结构调整,转变经营思路,实现效益的不断提升。

生物医药行业属于国家新兴战略性产业,拥有较大的市场规模和较快的增长速度,与人类健康密切相关,发展前景被普遍看好。医药板块是集团企业规模最大的产业板块之一,也是未来重点发展的核心产业板块。当前拥有的蚯蚓专利技术市场认可度高,前景广阔,具有发展潜力。同时,集团还将以南极磷虾的相关产品为突破口,积极拓展海洋生物医药等新兴业务,不断丰富该产业板块的业务构成,提升规模实力。

新能源产业是集团于2014年刚刚起步的产业,当前以生物质发电为主,属于国家大力扶持的新兴产业,市场增长空间巨大。集团企业原属中国华能,在电厂的建设和运营上有技术和人员的积累,在涉足这一产业上有先天优势。集团企业计划用2-3年的时间,通过新建或收购使集团的热电厂达到3-5个,形成一定规模,成为集团新的支柱产业。

典当行业作为金融市场的补充,具有较好的市场前景。集团企业典当业务开展多年,拥有较丰富的管理经验和较高的风险防控能力,目前已在淄博成功开设了第一家分支机构,20156月在潍坊开设第二家分支机构。2014年,集团典当行在山东省排名第四,济南市排名第一。集团将积极引入战略投资者促进典当行的发展,不断提高该产业的盈利能力。

目前,集团涉足产业均处在充分竞争行业,且规模较小,抗冲击抗风险能力有限,导致集团发展的后劲不足。为解决这一问题,集团在2014年提出了产业结构调整的思路。这一思路符合宏观经济形势和行业发展预期,是基于集团自身资源实力的科学选择。集团企业将在近两年集中优势力量,合理调配资源,积极推进产业结构调整,把这项工作落到实处,从而优化集团产业布局,建立可持续发展能力。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况:主要是指董事长、总经理、现任董事、监事及其它高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期。

  

姓名

性别

年龄

任职起止时间

备注

董事长、总经理

李红兵

48

2012.7至今

党委书记、董事

初少康

58

2012.7至今

副总经理、党委委员

王向阳

52

2006.11至今

党委委员、纪委书记、职工董事

仲少军

55

2008.92015.3

副总经理、党委委员

徐建忠

48

2010.6至今

监事

史德仁

49

2012.72015.3

张建斌

41

2012.7至今

职工监事

贾效仓

44

2012.7至今

 

39

2012.7至今

注:年龄计算截至20141231日。

2、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况:报告期内在企业领取薪酬的全体董事、监事及其他高级管理人员实际获得的税后报酬。

  

姓名

2014年薪酬收入(税后)

备注

董事长、总经理

李红兵

281655

党委书记、董事

初少康

368869

副总经理、党委委员

王向阳

300907

党委委员、纪委书记、职工董事

仲少军

301499

副总经理、党委委员

徐建忠

300317

职工监事

贾效仓

195107

 

95659

注:2014年收入含2012年度当期绩效薪酬及2012年度延期绩效薪酬,李红兵同志于20127月任职,仅兑现2012年度8-12月绩效。

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)。

集团已按照省国资额要求申报相关情况,最终结果尚未批复,待批复后及时公开。

4、企业领导人员经济责任履职情况:是指报告期内审计、国资、财政等有关部门对企业领导人员开展经济责任审计或对其审计、检查情况等。

无。

五、政府扶持政策的信息

无。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

无。

七、“三重一大”有关事项

1、有关重大决策。

2014年,面对日益严峻的经济形势和市场环境,集团上下在转型发展的问题上达成了普遍共识,在经过充分调研和广泛征询意见的基础上,提出了重点发展生物医药产业和新能源产业的结构调整思路,这是集团立足于自身资源实力,敬重行业客观规律,所做出的实事求是的选择。

2、有关重大人事任免。

2014年,集团工会主席孙周强同志退休,于虎同志当选为集团企业第二届工会主席。

3、有关重大项目安排及境外投资情况。

2014年,集团企业重大项目有两个:一是新注册成立山东萄京科技海洋生物有限企业,致力于南极磷虾及其衍生产品综合利用开发技术的科学研究工作。截止2014年底,项目已完成主厂房室内基础工程,正在进行设备的安装调试,原料方面已完成国内进口环节的审批。二是收购菏泽华星生物电力有限企业,项目建设规模为1×130t/h 高温高压循环流化床锅炉,配1×30MW抽凝式汽轮发电机组,利用当地木材加工废弃物和农业秸秆进行生物质发电。截止2014年底,企业已完成EPC工程总承包、监理和主机设备等项目的招标,主体工程已开工建设。

4、大额资金的调度及使用情况。

2014年,集团企业大额资金使用主要为新项目投资和归还借款。其中,向菏泽华星生物电力有限企业投资4900万元,向山东萄京海洋生物科技有限企业投资1400万元,归还山东国泰租赁企业借款1亿元。

八、社会责任的履行

1、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和实行情况。

2014年,集团企业印发《关于进一步规范集团劳动用工管理的通知》,明确建立以法人为责任主体、以劳动合同管理为核心、以岗位管理为基础的用工机制,严格按照《劳动合同法》等有关法律法规,确保集团及时与员工签订、续签劳动法合同,缴纳社会保险,不断规范劳动用工,全面推进依法治企进程,努力建立尊法爱民、和谐有序的企业环境。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。

2014年,集团企业发布校园招聘2次,共计引入各专业硕士研究生6人,为集团人才队伍补充了新生力量。严格督促落实培训工作,根据各权属企业培训需求及年度培训计划安排,督导培训按时完成。经统计,2014年共计完成各类培训50余场,培训974人次。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况。

按照新《安全生产法》的要求,集团企业全力做好职工劳动、安全及卫生保护工作,认真排查安全事故隐患,严格实行安全生产信息报送等相关规定。

4、企业开展的环境治理及保护情况。

集团企业积极组织各产业开展节能降耗活动,减少能源消耗,倡导绿色环保;同时,响应国家产业发展导向,发展新能源产业,利用生物质发电技术规避二氧化硫等有害气体的排放,减少大气污染。

5、企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况。

集团深入开展安全生产百日攻坚行动,贯彻落实《全省安全生产百日攻坚行动方案》,组织学习新《安全生产法》,建立紧密的安全生产联动机制,确保了全年安全生产零事故,未发生产品质量和服务质量等重大投诉事件。集团本着诚信经营、诚信服务的理念,积极响应“厚道鲁商” 倡树行动,努力树立良好的企业形象,不断提升社会知名度和美誉度。

6、对外大额捐赠、赞助情况。

集团企业按照省政府的要求对莒南县岭泉镇开展“抓党建、促脱贫”帮扶工作,拟对其捐赠179万元,用于改善岭泉镇的交通条件和设施,带动当地经济的发展。捐赠共分两次进行,其中,2014年对其捐赠89.5万元。

九、履职待遇及有关业务支出情况

12014年,集团企业领导人员履职待遇及有关业务支出共计73.8万元。

22014年,集团有关业务人员履职待遇及有关业务支出共计159.8万元。

十、有关部门规定的其他事项

无。

澳门葡萄京官方网站董事会

2015630

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